Shrnutí
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 2 332. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $33,5B
- Pozic
- 2 332
- Dividendový výnos
- 3,22 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Velký fond s majetkem $33,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $163,5M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,0 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +28 %
- Prům. market cap
- $222,2B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 24,4 %
- Hrubá marže
- 47,9 %
- Provozní marže
- 23,9 %
- Čistá marže
- 18,0 %
- Payout ratio
- 45,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 29 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,3 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,2 %
- 3 SHELL 1,1 %
- 4 HSBC HOLDINGS PLC 1,0 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,0 %
- 6 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,0 %
- 7 ASTRAZENECA PLC 0,9 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 0,9 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 0,8 %
- 10 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8 %
Pozic ve fondu: 2 332. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 18 %
- Energetika 5,8 %
- Síťová odvětví 3,5 %
- Nemovitosti 2,4 %
- Ostatní 70 %
Podle zemí
- Japonsko 23 %
- Kanada 12 %
- Spojené království 12 %
- Švýcarsko 8,3 %
- Ostatní země 44 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 7,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Japonsko (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,0 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,22 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,87 na podíl, tedy 3,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,34 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $163,5M
- Podílů denně
- 1,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $163,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 29 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,71B | +14 % | - | 85 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,72B | +18 % | - | 85 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,83B | +18 % | Reinvestuje | 84 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irsko | 0,15 % | $918,2M | +14 % | Reinvestuje | 84 % |
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $64,2M | +5,5 % | Vyplácí | 79 % |
IE IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,07 % | $189,6B | +9,3 % | Vyplácí | 79 % |