Akcie iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI)

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF IAI · AMEX

$177.61 -1.49% (-$2.69)

Shrnutí

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 75 % fondu.

Roční náklady: 0,37 %
Majetek fondu: $1,29B
Pozic: 37
Dividendový výnos: 1,20 %
Funguje od: 2006

Co mluví pro

Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Velký fond s majetkem $1,29B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $14,7M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 16 %.
Funguje už od roku 2006.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 75 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,7 %
3 měsíce: -4,7 %
Letos: -1,0 %
1 rok: +1,4 %
3 roky: +102 %
5 let: +54 %
10 let: +331 %

Prům. market cap: $143,0B
P/E: 17,7x
Forward P/E: 16,5x
P/S: 2,3x
P/B: 6,2x
P/FCF: 14,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 1,54 %
ROIC: -
ROE: 24,4 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 32,5 %
Čistá marže: 25,7 %
Payout ratio: 27,3 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 1,10

Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
GS
Goldman Sachs GS 18 %
2
MS
Morgan Stanley MS 15 %
3
SC
Charles Schwab SCHW 8,5 %
4
SP
S&P Global SPGI 5,3 %
5
CM
CME Group Inc. CME 5,2 %
6
IC
Intercontinental Exchange, Inc. ICE 5,0 %
7
MC
Moody's MCO 4,9 %
8
ND
Nasdaq, Inc. NDAQ 4,4 %
9
MS
MSCI MSCI 4,3 %
10
HO
Robinhood HOOD 3,8 %

Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 75 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 100 %

Podle velikosti firem

Mega cap 34 %
Large cap 60 %
Mid cap 5,7 %
Small cap 0,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,37 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $37,00
Za 20 let: $1 809

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+39 %

-13 %

+13 %

+33 %

+24 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +16 %
Nejhlubší propad: -30 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,45

2,06

1,95

1,51

1,70

20212022202320242025

Výnos: 1,20 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,51

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,13 na podíl, tedy 1,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $14,7M
Podílů denně: 83K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $14,7M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,7
Průměrné Bulios Score: 74 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 3,4 %
Férově oceněné 3,3 %
Nadhodnocené 93 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 93 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (35), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· podílový fond	-	-	$863,6M	-9,6 %	Vyplácí	50 %
FD FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	Spojené státy	0,35 %	$42,7M	-	Vyplácí	37 %
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	Spojené státy	0,35 %	$436,6M	+5,8 %	Vyplácí	34 %
BC BCFN Baron Financials ETF	Spojené státy	0,80 %	$44,6M	-	Reinvestuje	31 %
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF	Kanada	0,65 %	$138,8M	-6,5 %	Vyplácí	25 %
IY IYF iShares U.S. Financials ETF	Spojené státy	0,37 %	$3,74B	+6,8 %	Vyplácí	22 %