Shrnutí
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 152. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $5,44M
- Pozic
- 152
- Dividendový výnos
- 4,45 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $5,44M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $576,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,3 %
- 3 měsíce
- -6,8 %
- Letos
- +2,3 %
- 1 rok
- +3,8 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- +7,2 %
- Prům. market cap
- $6,93B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 15,6x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,88 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 16,4 %
- Hrubá marže
- 44,0 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 18,1 %
- Payout ratio
- 49,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 INIngredion Incorporated INGR 2,2 %
- 2 DLDolby DLB 2,1 %
- 3 AMAntero Midstream Corporation AM 1,7 %
- 4 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,6 %
- 5 BCBalchem Corporation BCPC 1,6 %
- 6 DTDT Midstream, Inc. DTM 1,4 %
- 7 OGOGE Energy Corp. OGE 1,4 %
- 8 EFEllington Financial Inc. EFC 1,4 %
- 9 IOInnospec IOSP 1,4 %
- 10 GAGATX GATX 1,2 %
Pozic ve fondu: 152. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nemovitosti 20 %
- Finance 18 %
- Průmysl 13 %
- Síťová odvětví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Švédsko 1,0 %
- Kajmanské ostrovy 0,9 %
- Bermudy 0,9 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 23 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (20 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +1,4 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,45 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $1,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,63 na podíl, tedy 4,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,05 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $576,6K
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $576,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,3
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $726,6M | +6,8 % | Vyplácí | 40 % |
SM SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,20 % | $278,3M | +12 % | Vyplácí | 32 % |
RE REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,40 % | $1,74B | +13 % | Vyplácí | 31 % |
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $236,2M | +13 % | Vyplácí | 28 % |
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $208,4M | +13 % | Vyplácí | 26 % |
DO DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,38 % | $3,99B | +13 % | Vyplácí | 21 % |