Shrnutí
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Goldman. Pozic uvnitř: 107. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $6,25B
- Pozic
- 107
- Dividendový výnos
- 10,60 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $6,25B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $82,9M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %.
Na co si dát pozor
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,8 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +2,7 %
- 1 rok
- +0,3 %
- 3 roky
- +35 %
- Prům. market cap
- $1,90T
- P/E
- 29,8x
- Forward P/E
- 28,0x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 9,9x
- P/FCF
- 42,1x
- EV/EBITDA
- 22,1x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- 26,3 %
- ROE
- 50,9 %
- Hrubá marže
- 58,3 %
- Provozní marže
- 32,3 %
- Čistá marže
- 28,6 %
- Payout ratio
- 16,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,16
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 4 MUMicron MU 4,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 6 AMAMD AMD 3,7 %
- 7 TSTesla TSLA 3,2 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 9 MEMeta META 3,1 %
- 10 AVBroadcom AVGO 2,7 %
Pozic ve fondu: 107. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 61 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,5 %
- Průmysl 5,1 %
- Ostatní 6,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 1,7 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 76 %
- Large cap 24 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (61 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,60 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,75 na podíl, tedy 10,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,50 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $82,9M
- Podílů denně
- 1,5M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $82,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,8
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,3 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,35M | - | Vyplácí | 96 % |
EQ EQQQ.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $20,6B | +14 % | Vyplácí | 94 % |
EQ EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) | Irsko | 0,35 % | $21,3B | +7,5 % | Reinvestuje | 94 % |
EQ EQCH.SW Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $20,5B | +5,2 % | Reinvestuje | 94 % |
EQ EQQQ.MI Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $20,6B | +14 % | Vyplácí | 94 % |
EQ EQAC.SW Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | Irsko | 0,30 % | $21,3B | +10 % | Reinvestuje | 94 % |