Shrnutí
Nicholas Gold Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nicholasx. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 83 % fondu.
- Roční náklady
- 1,07 %
- Majetek fondu
- $3,98M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 6,68 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 83 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Náklady 1,07 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $3,98M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $97,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Prům. market cap
- $40,6B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 24,4 %
- Hrubá marže
- 55,2 %
- Provozní marže
- 48,2 %
- Čistá marže
- 35,3 %
- Payout ratio
- 23,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 12 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 29 %
- 2 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 15 %
- 3 EQEquinox Gold Corp. EQX 6,0 %
- 4 SSSwiss Re AG SSREF 5,8 %
- 5 NENewmont NEM 4,8 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV 4,7 %
- 7 BBarnes Group Inc. B 4,5 %
- 8 AEAgnico Eagle Mines AEM 4,5 %
- 9 AUAngloGold Ashanti AU 4,3 %
- 10 HMHarmony Gold Mining Company Limited HMY 4,3 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 83 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 59 %
- Kanada 31 %
- Švýcarsko 5,9 %
- Jihoafrická republika 4,4 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Large cap 78 %
- Mid cap 22 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 54 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Spojené státy (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $107
- Za 20 let
- $4 915
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $107 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 915.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -40 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,68 %
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 6,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 26. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $97,0K
- Podílů denně
- 7,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $97,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,6
- Průměrné Bulios Score
- 81 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 8,3 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (12), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AM AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $365,0M | -8,4 % | Vyplácí | 35 % |
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,51 % | $23,8B | +7,0 % | Vyplácí | 33 % |
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,35 % | $12,8M | - | Vyplácí | 32 % |
OG OGMIX Invesco Gold & Special Minerals R6· podílový fond | - | - | $3,83B | +9,8 % | Vyplácí | 30 % |
OG OGMYX Invesco Gold & Special Minerals Y· podílový fond | - | - | $3,64B | +9,8 % | Reinvestuje | 30 % |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Spojené státy | 0,65 % | $1,08M | - | - | 27 % |
