Shrnutí
Guggenheim Enhanced Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Guggenheim. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $60,1M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 0,72 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $60,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,2 %
- Prům. market cap
- $57,3B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 3,40 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 20,5 %
- Hrubá marže
- 42,5 %
- Provozní marže
- 21,2 %
- Čistá marže
- 15,3 %
- Payout ratio
- 54,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 52 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN 2,0 %
- 2 HAHasbro HAS 1,2 %
- 3 GEGen Digital GEN 1,2 %
- 4 DODow Inc. DOW 1,1 %
- 5 APAPA Corporation APA 1,1 %
- 6 KMKimberly-Clark Corporation KMB 1,1 %
- 7 STConstellation Brands, Inc. STZ 1,1 %
- 8 UPUPS UPS 1,1 %
- 9 MOAltria MO 1,1 %
- 10 SWStanley Black & Decker SWK 1,1 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 2,1 %
- Švýcarsko 2,1 %
- Nizozemsko 1,1 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,6 %
- Large cap 97 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (97 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,2 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,72 %
- Poslední výplata
- $0,37
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,37 na podíl, tedy 0,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,37 dne 5. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,40M
- Podílů denně
- 27K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,40M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,9
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 52 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Spojené státy | 0,07 % | $7,64B | +15 % | Vyplácí | 55 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $410,1M | +19 % | Vyplácí | 49 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,38 % | $743,4M | +19 % | Vyplácí | 49 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $7,53B | +8,4 % | Vyplácí | 44 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,35 % | $113,6M | +14 % | Reinvestuje | 43 % |
DV DVY iShares Select Dividend ETF | Spojené státy | 0,38 % | $23,7B | +17 % | Vyplácí | 38 % |
