Shrnutí
First Trust Value Line Dividend Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 243. Deset největších tvoří 4,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,62 %
- Majetek fondu
- $7,99B
- Pozic
- 243
- Dividendový výnos
- 2,21 %
- Funguje od
- 2003
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $7,99B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $28,1M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
- Funguje už od roku 2003.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,62 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,9 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +92 %
- Prům. market cap
- $95,9B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 2,73 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 17,9 %
- Hrubá marže
- 50,0 %
- Provozní marže
- 21,7 %
- Čistá marže
- 14,8 %
- Payout ratio
- 53,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 21 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PPPPG Industries, Inc. PPG 0,5 %
- 2 AOAon plc AON 0,4 %
- 3 ATAptarGroup ATR 0,4 %
- 4 AZAstraZeneca AZN 0,4 %
- 5 GIGilead Sciences GILD 0,4 %
- 6 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 0,4 %
- 7 LELincoln Electric LECO 0,4 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 0,4 %
- 9 SNSanofi SNY 0,4 %
- 10 TMT-Mobile US TMUS 0,4 %
Pozic ve fondu: 243. Deset největších tvoří 4,4 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 21 %
- Síťová odvětví 18 %
- Průmysl 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Zdravotnictví 8,1 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Kanada 6,8 %
- Spojené království 4,2 %
- Irsko 2,2 %
- Ostatní země 5,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (21 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $62,00
- Za 20 let
- $2 964
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $62,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 964.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,21 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,12 na podíl, tedy 2,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $28,1M
- Podílů denně
- 554K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $28,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,7
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 21 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,70 % | $4,03M | +9,6 % | Vyplácí | 81 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,21 % | $47,5M | +10 % | Reinvestuje | 41 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,18 % | $47,8M | +14 % | Vyplácí | 41 % |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $466,5M | +17 % | Vyplácí | 34 % |
PA PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,29 % | $409,7M | +12 % | Vyplácí | 34 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $535,3M | +12 % | Vyplácí | 34 % |