Shrnutí
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 98. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,41 %
- Majetek fondu
- $362,5M
- Pozic
- 98
- Dividendový výnos
- 1,08 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 14 %.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $212,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- -3,4 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +85 %
- 5 let
- +90 %
- Prům. market cap
- $1,23T
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 22,1 %
- ROE
- 39,4 %
- Hrubá marže
- 53,4 %
- Provozní marže
- 33,0 %
- Čistá marže
- 28,1 %
- Payout ratio
- 27,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 6,0 %
- 2 AAApple AAPL 5,9 %
- 3 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 5,2 %
- 4 NENewmont NEM 5,1 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 4,8 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 7 ANAngloGold Ashanti Plc ANG.JO 4,6 %
- 8 VICI PPTYS INC 4,4 %
- 9 COConocoPhillips COP 4,3 %
- 10 EIEdison International EIX 4,2 %
Pozic ve fondu: 98. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 12 %
- Nemovitosti 9,0 %
- Síťová odvětví 7,5 %
- Průmysl 2,8 %
- Komunikační služby 2,7 %
- Ostatní 67 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Bermudy 1,8 %
- Irsko 0,6 %
- Spojené království 0,2 %
- Ostatní země 8,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 4,2 %
- Small cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Energetika (12 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $41,00
- Za 20 let
- $1 997
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $41,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 997.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,08 %
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,26 na podíl, tedy 1,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $212,2K
- Podílů denně
- 8,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $212,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | Kanada | 0,38 % | $3,04B | +19 % | Vyplácí | 92 % |
FC FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | Spojené státy | 0,15 % | $280,1M | +12 % | Vyplácí | 43 % |
FC FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | Kanada | 0,38 % | $189,5M | +6,8 % | Vyplácí | 40 % |
FC FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $11,5M | +12 % | Vyplácí | 40 % |
FC FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | Kanada | 0,38 % | $1,93B | +8,0 % | Vyplácí | 39 % |
FC FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $60,6M | +6,3 % | Vyplácí | 39 % |