Rezumat
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) este un ETF care urmărește indicele STOXX Europe 600. Poziții în interior: 612. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- 9,44B €
- Poziții
- 612
- Randamentul dividendului
- 2,55 %
- Funcționează din
- 2004
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
- Un fond mare, cu 9,44B € în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ 15,4M €.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %.
- Funcționează încă din anul 2004.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,4 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- +9,4 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +46 %
- 5 ani
- +35 %
- 10 ani
- +93 %
- Market cap mediu
- $218,2B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 2,54 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 24,2 %
- Marjă brută
- 47,3 %
- Marjă operațională
- 24,5 %
- Marjă netă
- 17,5 %
- Payout ratio
- 41,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,02
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 44 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,2 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,3 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 2,1 %
- 4 SHShell SHELL.AS 2,0 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,0 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,8 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,7 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,4 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
Poziții în fond: 612. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 27 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 18 %
- Energie 6,1 %
- Utilități 4,9 %
- Imobiliare 1,0 %
- Altele 70 %
Pe țări
- Regatul Unit 22 %
- Elveția 15 %
- Franța 13 %
- Germania 13 %
- Alte țări 37 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 6,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 78 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (22 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 20,00 €
- În 20 de ani
- 993 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 20,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 993 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,8 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,55 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- 0,60 €
În ultimele 12 luni a plătit 1,64 € pe unitate de fond, adică 2,55 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,60 €, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- 15,4M €
- Unități de fond pe zi
- 241K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 15,4M €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,4
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 61 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 44 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Germania | 0,20 % | $11,7B | +16 % | Reinvestește | 98 % |
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irlanda | 0,19 % | $844,3M | +16 % | Reinvestește | 95 % |
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestește | 94 % |
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | Luxemburg | 0,15 % | $17,4B | +12 % | Plătește | 94 % |
LY LYP6.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestește | 94 % |
ME MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestește | 94 % |