Shrnutí
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 518. Deset největších tvoří 2,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $1,88B
- Pozic
- 518
- Dividendový výnos
- 1,40 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,88B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +160 %
- Prům. market cap
- $174,2B
- P/E
- 30,3x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 23,0x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 11,8 %
- Hrubá marže
- 55,5 %
- Provozní marže
- -20,1 %
- Čistá marže
- -124,3 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OKOkta OKTA 0,3 %
- 2 ILIllumina ILMN 0,3 %
- 3 MSStrategy MSTR 0,3 %
- 4 RBRoblox RBLX 0,3 %
- 5 ACAccenture ACN 0,3 %
- 6 ZSZscaler ZS 0,3 %
- 7 NTNatera NTRA 0,3 %
- 8 CRCrowdStrike CRWD 0,3 %
- 9 PTPTC PTC 0,3 %
- 10 VEVeeva Systems VEEV 0,2 %
Pozic ve fondu: 518. Deset největších tvoří 2,7 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 17 %
- Síťová odvětví 5,6 %
- Energetika 4,6 %
- Nemovitosti 4,5 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,8 %
- Spojené království 1,0 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (17 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,40 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,61 na podíl, tedy 1,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $8,96M
- Podílů denně
- 78K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,96M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,3
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SI SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $432,3M | +12 % | Vyplácí | 93 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Austrálie | 0,29 % | $795,8M | +7,9 % | Vyplácí | 85 % |
GS GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,88B | +14 % | Vyplácí | 84 % |
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,20 % | $100,5B | +16 % | Vyplácí | 84 % |
VA VADRX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R· podílový fond | - | - | $7,00B | +6,4 % | Vyplácí | 82 % |
VA VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class Y· podílový fond | - | - | $7,00B | +7,1 % | Vyplácí | 82 % |
