Shrnutí
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 237. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $66,5M
- Pozic
- 237
- Dividendový výnos
- 2,37 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $66,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $155,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- -3,8 %
- Letos
- +1,6 %
- 1 rok
- +7,8 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +13 %
- 10 let
- +82 %
- Prům. market cap
- $204,9B
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 2,18 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 26,9 %
- Hrubá marže
- 56,8 %
- Provozní marže
- 26,6 %
- Čistá marže
- 18,3 %
- Payout ratio
- 44,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NENestlé S.A. NESN.SW 5,4 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 5,2 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 4,7 %
- 4 MCLVMH MC.PA 3,9 %
- 5 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 3,4 %
- 6 ITIndustria de Diseño Textil ITX.MC 3,4 %
- 7 AZAstraZeneca AZN 3,2 %
- 8 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,8 %
- 9 ORL'Oréal S.A. OR.PA 2,7 %
- 10 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 2,7 %
Pozic ve fondu: 237. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 18 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené království 20 %
- Švýcarsko 19 %
- Francie 14 %
- Španělsko 9,7 %
- Ostatní země 38 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 7,0 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Spojené království (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,2 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,37 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 2,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $155,6K
- Podílů denně
- 4,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $155,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IH IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | Spojené státy | 0,58 % | $2,07B | +10 % | Vyplácí | 64 % |
IQ IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | Spojené státy | 0,42 % | $682,4M | +5,9 % | Vyplácí | 64 % |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45 % | $226,8M | +8,4 % | Vyplácí | 52 % |
WT WTIM.DE WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,29 % | $54,4M | +7,9 % | Reinvestuje | 41 % |
EG EGRA.MI WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,29 % | $54,6M | +7,9 % | Reinvestuje | 41 % |
WT WTIM.SG WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,29 % | $54,0M | +7,7 % | Reinvestuje | 41 % |