Shrnutí
NestYield Total Return Guard ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NestYield. Pozic uvnitř: 46. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $56,3M
- Pozic
- 46
- Dividendový výnos
- 24,74 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $56,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $344,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -18 %
- 3 měsíce
- -15 %
- Letos
- -20 %
- 1 rok
- -30 %
- Prům. market cap
- $400,2B
- P/E
- 29,2x
- Forward P/E
- 25,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 22,1x
- Dividend yield
- 0,46 %
- ROIC
- 20,4 %
- ROE
- 39,7 %
- Hrubá marže
- 37,5 %
- Provozní marže
- 17,0 %
- Čistá marže
- 1,2 %
- Payout ratio
- 13,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,14
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 STSeagate STX 7,7 %
- 2 WDWestern Digital WDC 6,7 %
- 3 LILumentum Holdings Inc. LITE 6,6 %
- 4 CRCredo CRDO 6,5 %
- 5 COCoherent COHR 6,1 %
- 6 CACardinal Health CAH 5,5 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 5,5 %
- 8 AMAmgen AMGN 4,8 %
- 9 COCostco COST 4,8 %
- 10 MCMcKesson MCK 4,5 %
Pozic ve fondu: 46. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 74 %
- Singapur 7,2 %
- Kajmanské ostrovy 6,5 %
- Kanada 2,6 %
- Ostatní země 9,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 68 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší země: Spojené státy (74 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -30 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 35 %
Pokles za poslední rok: 30 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 24,74 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,70
Za posledních 12 měsíců vyplatil $7,62 na podíl, tedy 24,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,70 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $344,7K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $344,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,2
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 9,2 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Spojené státy | 0,95 % | $22,5M | -36 % | Vyplácí | 45 % |
EG EGGQ NestYield Visionary ETF | Spojené státy | 0,95 % | $39,4M | -14 % | Vyplácí | 44 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 35 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,55 % | $2,53B | +13 % | Vyplácí | 25 % |
ME MEME Roundhill Investments - Meme Stock ETF | Spojené státy | 0,69 % | $464,0K | -26 % | - | 24 % |
RT RTH VanEck Retail ETF | Spojené státy | 0,35 % | $250,1M | +7,3 % | Vyplácí | 21 % |