Shrnutí
Dana Unconstrained Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dana. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $174,9M
- Pozic
- 27
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $323,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +5,7 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +8,3 %
- Prům. market cap
- $1,12T
- P/E
- 40,1x
- Forward P/E
- 32,3x
- P/S
- 9,2x
- P/B
- 12,0x
- P/FCF
- 41,8x
- EV/EBITDA
- 24,9x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 35,1 %
- Hrubá marže
- 65,6 %
- Provozní marže
- 25,5 %
- Čistá marže
- 21,5 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,38
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SNSnowflake SNOW 11 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,4 %
- 3 SHShopify SHOP 7,2 %
- 4 VVisa V 6,2 %
- 5 LLEli Lilly LLY 5,9 %
- 6 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 7 ABAbbVie ABBV 5,6 %
- 8 DDDatadog DDOG 5,3 %
- 9 MAMastercard MA 5,1 %
- 10 DADoorDash DASH 4,8 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 93 %
- Kanada 7,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +8,3 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Růst za poslední rok: 8,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $323,0K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $323,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 40,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,2 %
- Férově oceněné 9,0 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 40,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PC PCLG Polen Focus Growth ETF | Spojené státy | 0,69 % | $83,1M | -14 % | - | 50 % |
CA CARK CastleArk Large Growth ETF | Spojené státy | 0,54 % | $334,4M | +0,7 % | Vyplácí | 44 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 42 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,57B | +8,3 % | Vyplácí | 41 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Spojené státy | 0,60 % | $62,7M | +0,5 % | Vyplácí | 39 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,19B | +1,8 % | Reinvestuje | 39 % |