Shrnutí
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 813. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $1,66B
- Pozic
- 813
- Dividendový výnos
- 1,81 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,66B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,6 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +56 %
- 10 let
- +156 %
- Prům. market cap
- $1,31T
- P/E
- 21,8x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 1,98 %
- ROIC
- 44,2 %
- ROE
- 40,6 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 30,3 %
- Čistá marže
- 24,8 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,3 %
- 3 JPJPMorgan JPM 2,6 %
- 4 AAApple AAPL 2,4 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 2,2 %
- 6 CVChevron CVX 1,9 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,9 %
- 8 ABAbbVie ABBV 1,8 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,6 %
- 10 MEMeta META 1,5 %
Pozic ve fondu: 813. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 20 %
- Finance 18 %
- Zdravotnictví 13 %
- Energetika 8,7 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 32 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Portoriko 0,09 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 5,1 %
- Small cap 0,4 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (20 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,8 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 9,1 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,81 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 1,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 27. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,55M
- Podílů denně
- 26K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,55M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,8
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,39B | +16 % | Vyplácí | 89 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $997,6M | +28 % | Vyplácí | 63 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +19 % | Vyplácí | 63 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +14 % | Vyplácí | 62 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Spojené státy | 0,52 % | $815,7M | +15 % | Vyplácí | 61 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,08 % | $45,3B | +19 % | Vyplácí | 61 % |
