Diageo DEO · NYSE
$93.46 +2.33% (+$2.13)
Rezumat
62 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Veniturile au crescut cu 6,5 % pe an în ultimii 3 ani.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 8,8 USD profit net.
La ce să fiți atenți
- Profitul pe acțiune a scăzut cu 20 % pe an în ultimii 3 ani.
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Nu a atins estimările de profit de 6 ori în ultimele 8 trimestre.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 29,4 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 22,7 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 9,0 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 6,5 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 2,5 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 20 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 41 USD
- Vânzări și administrație 31 USD
- Taxe și altele 20 USD
- Profit net 8,8 USD
Profit net, mediana industriei (Beverages - Alcoholic) 8,9 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 8,8 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Datoriile sunt o povarăAchitarea tuturor datoriilor ar dura 6,7 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, la limită- Randament
- 2,19 %
- Din profit
- 64 %
Primiți anual $2,00 pe acțiune. Plata consumă o mare parte din profit sau din fluxul de numerar liber.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 18
- Păstrare 16
- Vânzare 3
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $99 este cu 5,9 % peste prețul de azi. 49 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Spirits 79 %
- Beer 16 %
- Ready To Drink 3,5 %
- Other Product 1,1 %
Pe regiuni
- Rest Of World 49 %
- UNITED STATES 29 %
- INDIA 12 %
- UNITED KINGDOM 11 %
Spirits aduce 79 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Beer, cu 15 % pe an.
Segmentele în detaliu