Shrnutí
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 291. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $813,1M
- Pozic
- 291
- Dividendový výnos
- 1,09 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,0 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +18 %
- Prům. market cap
- $39,9B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 1,34 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 28,3 %
- Hrubá marže
- 36,2 %
- Provozní marže
- 16,1 %
- Čistá marže
- 12,0 %
- Payout ratio
- 22,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DVDevon Energy DVN 1,6 %
- 2 DADelta Air Lines DAL 1,3 %
- 3 CNCentene CNC 1,2 %
- 4 NUNucor Corporation NUE 1,2 %
- 5 FAFastenal Company FAST 1,2 %
- 6 LNCheniere Energy, Inc. LNG 1,1 %
- 7 CARNIVAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 1,1 %
- 8 AMAmeriprise Financial AMP 1,1 %
- 9 TRTarga Resources Corp. TRGP 1,1 %
- 10 CMChipotle Mexican Grill CMG 1,1 %
Pozic ve fondu: 291. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 24 %
- Zbytné spotřební zboží 17 %
- Průmysl 16 %
- Energetika 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,2 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 2,4 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 87 %
- Mid cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,09 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,88 na podíl, tedy 1,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,42M
- Podílů denně
- 55K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,42M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $317,2M | +14 % | Vyplácí | 45 % |
AV AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $13,3B | +29 % | Vyplácí | 38 % |
FL FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Spojené státy | 0,30 % | $1,46B | +12 % | Vyplácí | 34 % |
RE REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $119,1M | - | - | 30 % |
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $1,58B | +13 % | Vyplácí | 29 % |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Spojené státy | 0,15 % | $113,3M | +19 % | Vyplácí | 29 % |