Shrnutí
BetaShares - Global Defence ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BetaShares. Pozic uvnitř: 68. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $220,2M
- Pozic
- 68
- Dividendový výnos
- 2,08 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 85 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $637,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,0 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- -6,3 %
- 1 rok
- -11 %
- Prům. market cap
- $120,5B
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 22,7x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 25,2 %
- Hrubá marže
- 28,1 %
- Provozní marže
- 11,8 %
- Čistá marže
- 10,8 %
- Payout ratio
- 31,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LMLockheed Martin LMT 9,7 %
- 2 PLPalantir PLTR 8,9 %
- 3 GDGeneral Dynamics GD 8,1 %
- 4 RTRTX RTX 7,8 %
- 5 BAE SYSTEMS PLC 7,2 %
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 7,2 %
- 7 SASafran SAF.PA 6,3 %
- 8 RHRheinmetall AG RHM.DE 4,9 %
- 9 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 4,6 %
- 10 RKRocket Lab USA RKLB 3,1 %
Pozic ve fondu: 68. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 85 %
- Technologie 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 64 %
- Francie 10 %
- Spojené království 8,1 %
- Německo 6,1 %
- Ostatní země 12 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 8,8 %
- Small cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (85 %). Největší země: Spojené státy (64 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -11 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Pokles za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,08 %
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,47 na podíl, tedy 2,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $637,9K
- Podílů denně
- 28K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $637,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,5
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SH SHLD Global X - Defense Tech ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,41B | -6,6 % | Vyplácí | 73 % |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $3,25B | +11 % | Reinvestuje | 67 % |
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Spojené státy | 0,45 % | $2,23M | -2,0 % | Vyplácí | 63 % |
DU DUTY U.S. Defense ETF | Spojené státy | 0,45 % | $722,3K | - | - | 49 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $195,6M | -3,6 % | Vyplácí | 48 % |
ID IDEF iShares Defense Industrials Act | Spojené státy | 0,55 % | $3,67B | -6,8 % | Vyplácí | 47 % |
