Shrnutí
Alger AI Enablers & Adopters ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alger. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $2,43B
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 1,31 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,43B.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 59 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- -4,0 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +7,2 %
- Prům. market cap
- $1,87T
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 26,2x
- P/S
- 8,3x
- P/B
- 9,0x
- P/FCF
- 44,7x
- EV/EBITDA
- 21,0x
- Dividend yield
- 0,29 %
- ROIC
- 24,4 %
- ROE
- 41,3 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 30,5 %
- Čistá marže
- 25,8 %
- Payout ratio
- 8,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 13 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,8 %
- 3 TSTSMC TSM 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 5 MEMeta META 3,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,5 %
- 7 GOAlphabet GOOG 3,5 %
- 8 TSTesla TSLA 3,2 %
- 9 NBNebius Group N.V. NBIS 3,1 %
- 10 MUMicron MU 2,8 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 59 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Komunikační služby 9,2 %
- Průmysl 6,0 %
- Zdravotnictví 3,6 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Tchaj-wan 6,0 %
- Nizozemsko 4,2 %
- Singapur 0,8 %
- Ostatní země 7,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 3,3 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (59 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +7,2 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Růst za poslední rok: 7,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,31 %
- Poslední výplata
- $0,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,54 na podíl, tedy 1,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,54 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,16M
- Podílů denně
- 77K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,16M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CN CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | Spojené státy | 0,56 % | $97,8M | +2,7 % | Vyplácí | 69 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,20M | - | Vyplácí | 57 % |
AT ATFV Alger 35 ETF | Spojené státy | 0,56 % | $43,0M | -0,5 % | Vyplácí | 55 % |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $61,7B | +2,8 % | Vyplácí | 54 % |
FZ FZAHX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z· podílový fond | - | - | $10,9B | +0,2 % | Vyplácí | 52 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,38M | - | - | 51 % |