Shrnutí
Aptus Collared Income Opportunity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Aptus. Pozic uvnitř: 300. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $2,35B
- Pozic
- 300
- Dividendový výnos
- 0,39 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $2,35B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +5,1 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $2,11T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 34,9x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 25,8 %
- ROE
- 53,1 %
- Hrubá marže
- 56,7 %
- Provozní marže
- 33,5 %
- Čistá marže
- 30,1 %
- Payout ratio
- 24,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 GOAlphabet GOOG 4,5 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 7 VVisa V 2,1 %
- 8 MEMeta META 2,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,8 %
- 10 TSTesla TSLA 1,7 %
Pozic ve fondu: 300. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,8 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,3 %
- Spojené království 0,7 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 2,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 68 %
- Large cap 32 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 9,6 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,39 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,31M
- Podílů denně
- 136K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,31M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,0 %
- Férově oceněné 8,6 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AD ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Spojené státy | 0,79 % | $304,9M | +7,3 % | Vyplácí | 97 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,21B | +9,5 % | Vyplácí | 78 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Vyplácí | 76 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,1B | +9,5 % | Reinvestuje | 76 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,1M | +2,0 % | Vyplácí | 75 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $143,5M | +14 % | Vyplácí | 75 % |