Shrnutí
Samsung KODEX 200 Total Return ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 202. Deset největších tvoří 73 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- ₩6,26T
- Pozic
- 202
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 21 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 73 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 65 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -18 %
- 3 měsíce
- -15 %
- Letos
- +51 %
- 1 rok
- +58 %
- 3 roky
- +209 %
- 5 let
- +158 %
- Prům. market cap
- $600,8B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 5,5x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 0,28 %
- ROIC
- 24,1 %
- ROE
- 52,3 %
- Hrubá marže
- 47,6 %
- Provozní marže
- 45,2 %
- Čistá marže
- -14,3 %
- Payout ratio
- 2,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 34 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 26 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,7 %
- 4 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 2,2 %
- 5 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 1,6 %
- 6 00Hyundai Motor Company 005380.KS 1,3 %
- 7 05Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 1,2 %
- 8 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 1,1 %
- 9 06Celltrion, Inc. 068270.KS 1,0 %
- 10 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 1,0 %
Pozic ve fondu: 202. Deset největších tvoří 73 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 65 %
- Průmysl 12 %
- Finance 8,4 %
- Zbytné spotřební zboží 4,5 %
- Komunikační služby 2,3 %
- Ostatní 7,2 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,04 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 29 %
- Mid cap 8,5 %
- Small cap 1,8 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (65 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩5,00
- Za 20 let
- ₩252
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 60 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩51,5B
- Podílů denně
- 1,6M
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩51,5B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,8
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 2,0 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
06 069500.KS Samsung KODEX 200 ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $16,8B | +56 % | Vyplácí | 100 % |
15 152870.KS Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity | Jižní Korea | 0,14 % | $58,2K | +56 % | Vyplácí | 100 % |
31 3121.HK CSOP KOSPI 200 ETF | Hongkong – ZAO Číny | 1,80 % | $100,4M | - | - | 99 % |
15 152100.KS Hanwha PLUS 200 ETF | Jižní Korea | 0,02 % | $12,9B | +55 % | Vyplácí | 98 % |
06 069660.KS Kiwoom KIWOOM 200 ETF | Jižní Korea | 0,05 % | $795,3M | +56 % | Vyplácí | 98 % |
29 294400.KS KIWOOM 200 Total Return ETF | Jižní Korea | 0,01 % | $1,10B | +58 % | Reinvestuje | 98 % |