Shrnutí
Kodex KOSPI100 je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- ₩780,8B
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 0,33 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 65 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -19 %
- 3 měsíce
- -15 %
- Letos
- +51 %
- 1 rok
- +59 %
- 3 roky
- +200 %
- 5 let
- +141 %
- 10 let
- +274 %
- Prům. market cap
- $576,5B
- P/E
- 7,7x
- Forward P/E
- 5,7x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 5,7x
- Dividend yield
- 0,28 %
- ROIC
- 24,3 %
- ROE
- 53,5 %
- Hrubá marže
- 47,0 %
- Provozní marže
- 45,7 %
- Čistá marže
- -17,2 %
- Payout ratio
- 2,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 32 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 29 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 3,0 %
- 4 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 2,4 %
- 5 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 1,7 %
- 6 00Hyundai Motor Company 005380.KS 1,4 %
- 7 05Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 1,3 %
- 8 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 1,2 %
- 9 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 1,1 %
- 10 06Celltrion, Inc. 068270.KS 1,1 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 65 %
- Průmysl 12 %
- Finance 8,8 %
- Zbytné spotřební zboží 4,5 %
- Komunikační služby 2,5 %
- Ostatní 6,7 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 7,4 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (65 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩15,00
- Za 20 let
- ₩748
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 61 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,33 %
- Poslední výplata
- ₩108,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩242,00 na podíl, tedy 0,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩108,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩27,4B
- Podílů denně
- 378K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩27,4B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,7
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 2,2 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
14 140950.KS Kyobo AXA Power K100 ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $18,1K | +60 % | Vyplácí | 100 % |
15 159800.KS DB Mighty K100 ETF | Jižní Korea | 0,38 % | $13,8K | +59 % | Reinvestuje | 100 % |
15 153270.KS KOSEF 100 ETF | Jižní Korea | 0,20 % | $13,6M | +58 % | Vyplácí | 99 % |
15 152100.KS Hanwha PLUS 200 ETF | Jižní Korea | 0,02 % | $12,9B | +55 % | Vyplácí | 94 % |
06 069660.KS Kiwoom KIWOOM 200 ETF | Jižní Korea | 0,05 % | $795,3M | +56 % | Vyplácí | 94 % |
29 294400.KS KIWOOM 200 Total Return ETF | Jižní Korea | 0,01 % | $1,10B | +58 % | Reinvestuje | 94 % |